有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月15日現在) | 当期 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,900,432 | 4,315,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,653,998 | 1,385,726,722 |
| 未収入金 | 7,800,000 | 10,300,000 |
| 未収利息 | - | 28 |
| 流動資産合計 | 1,450,354,430 | 1,400,342,703 |
| 資産合計 | 1,450,354,430 | 1,400,342,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,193,194 | 4,083,223 |
| 未払解約金 | 1,424,679 | 955,592 |
| 未払受託者報酬 | 131,346 | 137,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,265 | 3,292,770 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 5,228 | 5,468 |
| 流動負債合計 | 8,906,713 | 8,474,254 |
| 負債合計 | 8,906,713 | 8,474,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,731,348 | 1,361,074,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,716,369 | 30,794,029 |
| (分配準備積立金) | 121,333,583 | 229,774,716 |
| 元本等合計 | 1,441,447,717 | 1,391,868,449 |
| 純資産合計 | 1,441,447,717 | 1,391,868,449 |
| 負債純資産合計 | 1,450,354,430 | 1,400,342,703 |
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