有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月17日現在) | 当期 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,843,526 | 21,973,617 |
| 親投資信託受益証券 | 4,466,449,186 | 4,137,305,012 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 55,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 40 |
| 流動資産合計 | 4,558,292,715 | 4,214,278,669 |
| 資産合計 | 4,558,292,715 | 4,214,278,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,917,201 | 42,877,383 |
| 未払解約金 | 20,431,805 | 29,224,671 |
| 未払受託者報酬 | 405,558 | 387,009 |
| 未払委託者報酬 | 9,733,391 | 9,288,206 |
| その他未払費用 | 16,201 | 15,459 |
| 流動負債合計 | 78,504,156 | 81,792,728 |
| 負債合計 | 78,504,156 | 81,792,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,324,133,532 | 4,764,153,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △844,344,973 | △631,667,798 |
| (分配準備積立金) | 62,556,518 | 15,877,412 |
| 元本等合計 | 4,479,788,559 | 4,132,485,941 |
| 純資産合計 | 4,479,788,559 | 4,132,485,941 |
| 負債純資産合計 | 4,558,292,715 | 4,214,278,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
