有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月15日現在) | 当期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,839,215 | 4,552,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,563,989 | 1,446,719,311 |
| 未収入金 | 22,500,000 | 10,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,500,903,204 | 1,462,172,085 |
| 資産合計 | 1,500,903,204 | 1,462,172,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,296,550 | 5,013,562 |
| 未払解約金 | 14,957,701 | - |
| 未払受託者報酬 | 140,025 | 127,687 |
| 未払委託者報酬 | 3,360,503 | 3,064,499 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,580 | 5,084 |
| 流動負債合計 | 23,760,362 | 8,210,833 |
| 負債合計 | 23,760,362 | 8,210,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,765,516,859 | 1,671,187,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,374,017 | △217,226,243 |
| (分配準備積立金) | 61,534,308 | 63,298,662 |
| 元本等合計 | 1,477,142,842 | 1,453,961,252 |
| 純資産合計 | 1,477,142,842 | 1,453,961,252 |
| 負債純資産合計 | 1,500,903,204 | 1,462,172,085 |
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