有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月15日現在) | 当期 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,133,165 | 6,819,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,408,268,816 | 1,355,650,998 |
| 未収入金 | 10,100,000 | 7,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,423,501,981 | 1,370,170,610 |
| 資産合計 | 1,423,501,981 | 1,370,170,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,822,117 | 4,721,494 |
| 未払解約金 | 798,392 | - |
| 未払受託者報酬 | 132,821 | 118,168 |
| 未払委託者報酬 | 3,187,579 | 2,836,007 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,290 | 4,708 |
| 流動負債合計 | 8,946,202 | 7,680,378 |
| 負債合計 | 8,946,202 | 7,680,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,372,655 | 1,573,831,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,816,876 | △211,341,214 |
| (分配準備積立金) | 65,341,479 | 66,962,397 |
| 元本等合計 | 1,414,555,779 | 1,362,490,232 |
| 純資産合計 | 1,414,555,779 | 1,362,490,232 |
| 負債純資産合計 | 1,423,501,981 | 1,370,170,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
