有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月17日現在) | 当期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,321,624 | 4,687,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,667,333,864 | 1,455,370,253 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 12,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,685,555,488 | 1,472,158,011 |
| 資産合計 | 1,685,555,488 | 1,472,158,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,007,533 | 5,564,323 |
| 未払解約金 | - | 160,820 |
| 未払受託者報酬 | 155,285 | 145,082 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,810 | 3,481,908 |
| 未払利息 | 14 | 9 |
| その他未払費用 | 6,194 | 5,783 |
| 流動負債合計 | 9,895,836 | 9,357,925 |
| 負債合計 | 9,895,836 | 9,357,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,002,511,272 | 1,854,774,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △326,851,620 | △391,974,473 |
| (分配準備積立金) | 55,112,340 | 55,938,635 |
| 元本等合計 | 1,675,659,652 | 1,462,800,086 |
| 純資産合計 | 1,675,659,652 | 1,462,800,086 |
| 負債純資産合計 | 1,685,555,488 | 1,472,158,011 |
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