有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月16日現在) | 当期 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,392,588 | 21,429,796 |
| 親投資信託受益証券 | 3,909,750,164 | 3,431,932,654 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 38 |
| 流動資産合計 | 3,976,142,763 | 3,483,362,488 |
| 資産合計 | 3,976,142,763 | 3,483,362,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,270,427 | 26,534,004 |
| 未払解約金 | 8,145,340 | 3,321,049 |
| 未払受託者報酬 | 356,631 | 328,327 |
| 未払委託者報酬 | 8,559,105 | 7,879,790 |
| その他未払費用 | 14,246 | 13,112 |
| 流動負債合計 | 46,345,749 | 38,076,282 |
| 負債合計 | 46,345,749 | 38,076,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,181,489,708 | 3,790,572,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,692,694 | △345,285,821 |
| (分配準備積立金) | 8,639,279 | 1,963,215 |
| 元本等合計 | 3,929,797,014 | 3,445,286,206 |
| 純資産合計 | 3,929,797,014 | 3,445,286,206 |
| 負債純資産合計 | 3,976,142,763 | 3,483,362,488 |
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