有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月15日現在) | 当期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,902,825 | 6,900,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,427,433,295 | 1,435,653,998 |
| 未収入金 | 7,800,000 | 7,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,442,136,120 | 1,450,354,430 |
| 資産合計 | 1,442,136,120 | 1,450,354,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,345,581 | 4,193,194 |
| 未払解約金 | 2,807,118 | 1,424,679 |
| 未払受託者報酬 | 126,469 | 131,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,035,206 | 3,152,265 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 5,036 | 5,228 |
| 流動負債合計 | 10,319,417 | 8,906,713 |
| 負債合計 | 10,319,417 | 8,906,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,448,527,210 | 1,397,731,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,710,507 | 43,716,369 |
| (分配準備積立金) | 95,419,474 | 121,333,583 |
| 元本等合計 | 1,431,816,703 | 1,441,447,717 |
| 純資産合計 | 1,431,816,703 | 1,441,447,717 |
| 負債純資産合計 | 1,442,136,120 | 1,450,354,430 |
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