有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月18日現在) | 当期 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,030,975 | 2,557,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,874,359,383 | 1,714,021,545 |
| 未収入金 | 11,500,000 | 18,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,894,890,358 | 1,734,779,039 |
| 資産合計 | 1,894,890,358 | 1,734,779,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,761,278 | 6,167,947 |
| 未払解約金 | 790,635 | 2,362,669 |
| 未払受託者報酬 | 175,744 | 148,767 |
| 未払委託者報酬 | 4,217,763 | 3,570,355 |
| 未払利息 | 18 | 2 |
| その他未払費用 | 7,008 | 5,930 |
| 流動負債合計 | 11,952,446 | 12,255,670 |
| 負債合計 | 11,952,446 | 12,255,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,759,556 | 2,055,982,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,821,644 | △333,459,162 |
| (分配準備積立金) | 44,592,404 | 48,733,489 |
| 元本等合計 | 1,882,937,912 | 1,722,523,369 |
| 純資産合計 | 1,882,937,912 | 1,722,523,369 |
| 負債純資産合計 | 1,894,890,358 | 1,734,779,039 |
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