有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月15日現在) | 当期 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,801,490 | 10,448,619 |
| 親投資信託受益証券 | 2,483,379,323 | 2,184,144,603 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,510,180,813 | 2,207,593,222 |
| 資産合計 | 2,510,180,813 | 2,207,593,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,895,868 | 7,771,891 |
| 未払解約金 | 7,708,946 | 6,302,090 |
| 未払受託者報酬 | 216,901 | 195,562 |
| 未払委託者報酬 | 5,205,613 | 4,693,479 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 8,654 | 7,802 |
| 流動負債合計 | 22,035,991 | 18,970,839 |
| 負債合計 | 22,035,991 | 18,970,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,965,289,549 | 2,590,630,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △477,144,727 | △402,008,195 |
| (分配準備積立金) | 14,846,685 | 24,455,876 |
| 元本等合計 | 2,488,144,822 | 2,188,622,383 |
| 純資産合計 | 2,488,144,822 | 2,188,622,383 |
| 負債純資産合計 | 2,510,180,813 | 2,207,593,222 |
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