有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月17日現在) | 当期 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,529,894 | 4,508,312 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,552,824 | 1,429,251,484 |
| 未収入金 | 8,700,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 73 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,411,782,791 | 1,443,759,856 |
| 資産合計 | 1,411,782,791 | 1,443,759,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,003,782 | 3,921,328 |
| 未払受託者報酬 | 131,795 | 135,733 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,092 | 3,257,581 |
| その他未払費用 | 5,252 | 5,406 |
| 流動負債合計 | 7,303,921 | 7,320,048 |
| 負債合計 | 7,303,921 | 7,320,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,594,302 | 1,307,109,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,884,568 | 129,330,219 |
| (分配準備積立金) | 234,422,745 | 244,399,720 |
| 元本等合計 | 1,404,478,870 | 1,436,439,808 |
| 純資産合計 | 1,404,478,870 | 1,436,439,808 |
| 負債純資産合計 | 1,411,782,791 | 1,443,759,856 |
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