有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月16日現在) | 当期 (2020年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,687,758 | 2,839,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,455,370,253 | 1,475,563,989 |
| 未収入金 | 12,100,000 | 22,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,472,158,011 | 1,500,903,204 |
| 資産合計 | 1,472,158,011 | 1,500,903,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,564,323 | 5,296,550 |
| 未払解約金 | 160,820 | 14,957,701 |
| 未払受託者報酬 | 145,082 | 140,025 |
| 未払委託者報酬 | 3,481,908 | 3,360,503 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 5,783 | 5,580 |
| 流動負債合計 | 9,357,925 | 23,760,362 |
| 負債合計 | 9,357,925 | 23,760,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,854,774,559 | 1,765,516,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △391,974,473 | △288,374,017 |
| (分配準備積立金) | 55,938,635 | 61,534,308 |
| 元本等合計 | 1,462,800,086 | 1,477,142,842 |
| 純資産合計 | 1,462,800,086 | 1,477,142,842 |
| 負債純資産合計 | 1,472,158,011 | 1,500,903,204 |
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