有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月15日現在) | 当期 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,767,760 | 6,801,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,521,040,824 | 2,483,379,323 |
| 未収入金 | 33,400,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,556,208,584 | 2,510,180,813 |
| 資産合計 | 2,556,208,584 | 2,510,180,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,358,343 | 8,895,868 |
| 未払解約金 | - | 7,708,946 |
| 未払受託者報酬 | 236,821 | 216,901 |
| 未払委託者報酬 | 5,683,701 | 5,205,613 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 9,451 | 8,654 |
| 流動負債合計 | 22,288,319 | 22,035,991 |
| 負債合計 | 22,288,319 | 22,035,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,271,668,753 | 2,965,289,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △737,748,488 | △477,144,727 |
| (分配準備積立金) | 4,302,067 | 14,846,685 |
| 元本等合計 | 2,533,920,265 | 2,488,144,822 |
| 純資産合計 | 2,533,920,265 | 2,488,144,822 |
| 負債純資産合計 | 2,556,208,584 | 2,510,180,813 |
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