有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月15日現在) | 当期 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,987,207 | 6,833,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,973,673 | 1,350,559,994 |
| 未収入金 | 8,500,000 | 7,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,462,460,880 | 1,364,893,988 |
| 資産合計 | 1,462,460,880 | 1,364,893,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,592,064 | 4,508,059 |
| 未払受託者報酬 | 133,563 | 118,444 |
| 未払委託者報酬 | 3,205,376 | 2,842,589 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 5,323 | 4,715 |
| 流動負債合計 | 7,936,332 | 7,473,812 |
| 負債合計 | 7,936,332 | 7,473,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,530,688,317 | 1,502,686,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,163,769 | △145,266,408 |
| (分配準備積立金) | 77,535,826 | 83,588,109 |
| 元本等合計 | 1,454,524,548 | 1,357,420,176 |
| 純資産合計 | 1,454,524,548 | 1,357,420,176 |
| 負債純資産合計 | 1,462,460,880 | 1,364,893,988 |
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