有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月15日現在) | 当期 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,314,236 | 9,030,975 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,236,086 | 1,874,359,383 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 11,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,928,550,322 | 1,894,890,358 |
| 資産合計 | 1,928,550,322 | 1,894,890,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,102,844 | 6,761,278 |
| 未払解約金 | 6,018,571 | 790,635 |
| 未払受託者報酬 | 172,597 | 175,744 |
| 未払委託者報酬 | 4,142,396 | 4,217,763 |
| 未払利息 | 9 | 18 |
| その他未払費用 | 6,884 | 7,008 |
| 流動負債合計 | 17,443,301 | 11,952,446 |
| 負債合計 | 17,443,301 | 11,952,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,367,614,971 | 2,253,759,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △456,507,950 | △370,821,644 |
| (分配準備積立金) | 33,154,404 | 44,592,404 |
| 元本等合計 | 1,911,107,021 | 1,882,937,912 |
| 純資産合計 | 1,911,107,021 | 1,882,937,912 |
| 負債純資産合計 | 1,928,550,322 | 1,894,890,358 |
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