有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月15日現在) | 当期 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,793,674 |
| コール・ローン | 21,429,796 | 965,555 |
| 親投資信託受益証券 | 3,431,932,654 | 2,922,433,799 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 38 | - |
| 流動資産合計 | 3,483,362,488 | 2,966,193,028 |
| 資産合計 | 3,483,362,488 | 2,966,193,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,534,004 | 24,586,368 |
| 未払解約金 | 3,321,049 | 2,341,207 |
| 未払受託者報酬 | 328,327 | 261,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,879,790 | 6,271,564 |
| その他未払費用 | 13,112 | 10,431 |
| 流動負債合計 | 38,076,282 | 33,470,886 |
| 負債合計 | 38,076,282 | 33,470,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,790,572,027 | 3,512,338,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,285,821 | △579,616,196 |
| (分配準備積立金) | 1,963,215 | 1,774,736 |
| 元本等合計 | 3,445,286,206 | 2,932,722,142 |
| 純資産合計 | 3,445,286,206 | 2,932,722,142 |
| 負債純資産合計 | 3,483,362,488 | 2,966,193,028 |
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