有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月17日現在) | 当期 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,315,953 | 5,529,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,726,722 | 1,397,552,824 |
| 未収入金 | 10,300,000 | 8,700,000 |
| 未収利息 | 28 | 73 |
| 流動資産合計 | 1,400,342,703 | 1,411,782,791 |
| 資産合計 | 1,400,342,703 | 1,411,782,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,083,223 | 4,003,782 |
| 未払解約金 | 955,592 | - |
| 未払受託者報酬 | 137,201 | 131,795 |
| 未払委託者報酬 | 3,292,770 | 3,163,092 |
| その他未払費用 | 5,468 | 5,252 |
| 流動負債合計 | 8,474,254 | 7,303,921 |
| 負債合計 | 8,474,254 | 7,303,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,361,074,420 | 1,334,594,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,794,029 | 69,884,568 |
| (分配準備積立金) | 229,774,716 | 234,422,745 |
| 元本等合計 | 1,391,868,449 | 1,404,478,870 |
| 純資産合計 | 1,391,868,449 | 1,404,478,870 |
| 負債純資産合計 | 1,400,342,703 | 1,411,782,791 |
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