有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月15日現在) | 当期 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,448,619 | 4,314,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,144,603 | 1,905,236,086 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,207,593,222 | 1,928,550,322 |
| 資産合計 | 2,207,593,222 | 1,928,550,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,771,891 | 7,102,844 |
| 未払解約金 | 6,302,090 | 6,018,571 |
| 未払受託者報酬 | 195,562 | 172,597 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,479 | 4,142,396 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 7,802 | 6,884 |
| 流動負債合計 | 18,970,839 | 17,443,301 |
| 負債合計 | 18,970,839 | 17,443,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,590,630,578 | 2,367,614,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △402,008,195 | △456,507,950 |
| (分配準備積立金) | 24,455,876 | 33,154,404 |
| 元本等合計 | 2,188,622,383 | 1,911,107,021 |
| 純資産合計 | 2,188,622,383 | 1,911,107,021 |
| 負債純資産合計 | 2,207,593,222 | 1,928,550,322 |
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