有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 2,683,904,335 | 57.97 |
| イギリス | 1,233,870,646 | 26.65 | |
| 日本 | 287,040,406 | 6.20 | |
| ジャージー | 220,248,800 | 4.76 | |
| 小 計 | 4,425,064,187 | 95.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 204,445,241 | 4.42 | |
| 合計(純資産総額) | 4,629,509,428 | 100.00 | |
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