有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 826,861,694 | 33.56 |
| 日本 | 562,690,628 | 22.84 | |
| イギリス | 380,292,687 | 15.44 | |
| アイルランド | 174,736,553 | 7.09 | |
| カナダ | 37,850,544 | 1.54 | |
| オーストラリア | 24,367,668 | 0.99 | |
| 小 計 | 2,006,799,774 | 81.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 456,867,120 | 18.54 | |
| 合計(純資産総額) | 2,463,666,894 | 100.00 | |
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