有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2020年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 724,916,679 | 44.26 |
| イギリス | 298,501,667 | 18.22 | |
| スイス | 137,024,061 | 8.37 | |
| デンマーク | 91,304,046 | 5.57 | |
| フランス | 69,703,024 | 4.26 | |
| オーストラリア | 43,851,201 | 2.68 | |
| フィンランド | 42,988,127 | 2.62 | |
| オランダ | 38,256,434 | 2.34 | |
| バミューダ | 37,993,591 | 2.32 | |
| カナダ | 33,536,219 | 2.05 | |
| 日本 | 31,660,650 | 1.93 | |
| スペイン | 27,682,461 | 1.69 | |
| 小 計 | 1,577,418,160 | 96.31 | |
| 投資証券 | アメリカ | 25,741,127 | 1.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 34,724,777 | 2.12 | |
| 合計(純資産総額) | 1,637,884,064 | 100.00 | |
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