有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2021年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 728,027,375 | 46.88 |
| イギリス | 191,662,860 | 12.34 | |
| スイス | 148,419,050 | 9.56 | |
| デンマーク | 100,895,880 | 6.50 | |
| フランス | 76,402,188 | 4.92 | |
| オーストラリア | 49,971,324 | 3.22 | |
| フィンランド | 46,874,970 | 3.02 | |
| バミューダ | 45,843,863 | 2.95 | |
| オランダ | 42,893,340 | 2.76 | |
| スペイン | 27,141,999 | 1.75 | |
| 小 計 | 1,458,132,849 | 93.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 94,840,165 | 6.11 | |
| 合計(純資産総額) | 1,552,973,014 | 100.00 | |
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