有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2023年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 544,876,883 | 40.90 |
| イギリス | 212,265,629 | 15.93 | |
| フランス | 111,456,173 | 8.37 | |
| デンマーク | 98,240,371 | 7.37 | |
| オーストラリア | 70,567,974 | 5.30 | |
| スイス | 55,855,599 | 4.19 | |
| フィンランド | 44,259,154 | 3.32 | |
| オランダ | 39,532,499 | 2.97 | |
| バミューダ | 38,670,307 | 2.90 | |
| メキシコ | 26,639,235 | 2.00 | |
| スペイン | 26,576,142 | 1.99 | |
| 小 計 | 1,268,939,966 | 95.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 63,435,406 | 4.76 | |
| 合計(純資産総額) | 1,332,375,372 | 100.00 | |
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