有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2018年3月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 1,008,674,461 | 53.67 |
| 日本 | 337,502,998 | 17.96 | |
| イギリス | 335,635,214 | 17.86 | |
| アイルランド | 102,375,095 | 5.45 | |
| カナダ | 35,127,677 | 1.87 | |
| オーストラリア | 22,363,520 | 1.19 | |
| 小 計 | 1,841,678,965 | 97.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 37,805,898 | 2.01 | |
| 合計(純資産総額) | 1,879,484,863 | 100.00 | |
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