有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 936,993,886 | 37.43 |
| イギリス | 555,310,186 | 22.19 | |
| 日本 | 530,539,504 | 21.20 | |
| アイルランド | 158,473,161 | 6.33 | |
| カナダ | 35,042,691 | 1.40 | |
| オーストラリア | 21,892,480 | 0.87 | |
| 小 計 | 2,238,251,908 | 89.42 | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 88,479,504 | 3.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 176,338,204 | 7.04 | |
| 合計(純資産総額) | 2,503,069,616 | 100.00 | |
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