- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2020年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 580,504,637 | 38.08 |
| イギリス | 272,479,944 | 17.87 | |
| スイス | 120,220,856 | 7.89 | |
| デンマーク | 72,692,084 | 4.77 | |
| フランス | 58,229,491 | 3.82 | |
| バミューダ | 50,250,130 | 3.30 | |
| フィンランド | 35,454,637 | 2.33 | |
| オランダ | 31,948,407 | 2.10 | |
| 日本 | 28,948,780 | 1.90 | |
| スペイン | 22,325,930 | 1.46 | |
| 小 計 | 1,273,054,896 | 83.50 | |
| 投資証券 | アメリカ | 21,521,482 | 1.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 229,999,303 | 15.09 | |
| 合計(純資産総額) | 1,524,575,681 | 100.00 | |
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