有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2019年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 649,481,876 | 38.78 |
| イギリス | 309,657,960 | 18.49 | |
| スイス | 139,835,316 | 8.35 | |
| フランス | 104,870,105 | 6.26 | |
| 日本 | 104,490,842 | 6.24 | |
| デンマーク | 89,692,053 | 5.36 | |
| アイルランド | 61,791,176 | 3.69 | |
| バミューダ | 45,046,155 | 2.69 | |
| フィンランド | 42,229,096 | 2.52 | |
| オランダ | 38,008,075 | 2.27 | |
| スペイン | 28,806,600 | 1.72 | |
| 小 計 | 1,613,909,254 | 96.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 60,805,830 | 3.63 | |
| 合計(純資産総額) | 1,674,715,084 | 100.00 | |
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