有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 1,722,679,814 | 52.13 |
| イギリス | 663,685,778 | 20.08 | |
| 日本 | 294,623,259 | 8.92 | |
| ジャージー | 243,278,880 | 7.36 | |
| アイルランド | 175,407,623 | 5.31 | |
| 小 計 | 3,099,675,354 | 93.80 | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 97,329,381 | 2.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 107,715,563 | 3.26 | |
| 合計(純資産総額) | 3,304,720,298 | 100.0 | |
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