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【提出】: 2025/05/19 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

(2025年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
優先証券	アメリカ	464,887,207	39.67
	イギリス	226,289,665	19.31
	カナダ	127,019,034	10.84
	フランス	76,628,002	6.54
	スペイン	68,824,355	5.87
	フィンランド	54,628,177	4.66
	オランダ	52,009,451	4.44
	メキシコ	30,373,164	2.59
	デンマーク	29,985,937	2.56
	オーストラリア	29,847,706	2.55
	小計	1,160,492,698	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,316,195	0.97
合計(純資産総額)		1,171,808,893	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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