有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2025年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 367,833,692 | 35.72 |
| イギリス | 198,178,339 | 19.24 | |
| カナダ | 131,812,377 | 12.80 | |
| フランス | 77,320,863 | 7.51 | |
| スペイン | 71,574,953 | 6.95 | |
| フィンランド | 54,487,993 | 5.29 | |
| オランダ | 52,209,871 | 5.07 | |
| ドイツ | 30,669,280 | 2.98 | |
| 小 計 | 984,087,368 | 95.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 45,726,845 | 4.44 | |
| 合計(純資産総額) | 1,029,814,213 | 100.00 | |
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