- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 2,141,957,301 | 53.90 |
| イギリス | 1,187,753,889 | 29.89 | |
| 日本 | 303,850,302 | 7.65 | |
| ジャージー | 230,665,875 | 5.80 | |
| 小 計 | 3,864,227,367 | 97.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 109,761,432 | 2.76 | |
| 合計(純資産総額) | 3,973,988,799 | 100.00 | |