有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2022年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 768,918,899 | 48.15 |
| イギリス | 196,059,915 | 12.28 | |
| スイス | 151,566,542 | 9.49 | |
| デンマーク | 104,395,151 | 6.54 | |
| フランス | 81,933,956 | 5.13 | |
| オーストラリア | 50,541,344 | 3.17 | |
| フィンランド | 48,233,030 | 3.02 | |
| バミューダ | 47,413,193 | 2.97 | |
| オランダ | 43,548,646 | 2.73 | |
| スペイン | 27,838,357 | 1.74 | |
| 小 計 | 1,520,449,033 | 95.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 76,427,128 | 4.79 | |
| 合計(純資産総額) | 1,596,876,161 | 100.00 | |
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