- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2021年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 767,110,871 | 48.75 |
| イギリス | 195,937,789 | 12.45 | |
| スイス | 146,140,056 | 9.29 | |
| デンマーク | 99,729,162 | 6.34 | |
| フランス | 75,491,073 | 4.80 | |
| オーストラリア | 47,548,838 | 3.02 | |
| フィンランド | 46,040,968 | 2.93 | |
| バミューダ | 44,302,908 | 2.82 | |
| オランダ | 42,289,338 | 2.69 | |
| スペイン | 26,570,815 | 1.69 | |
| 小 計 | 1,491,161,818 | 94.77 | |
| 投資証券 | アメリカ | 26,808,072 | 1.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 55,466,776 | 3.53 | |
| 合計(純資産総額) | 1,573,436,666 | 100.00 | |