有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 2,171,951,743 | 57.17 |
| イギリス | 867,745,527 | 22.84 | |
| 日本 | 341,943,735 | 9.00 | |
| ジャージー | 252,357,000 | 6.64 | |
| 小 計 | 3,633,998,005 | 95.66 | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 99,575,602 | 2.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 65,251,214 | 1.72 | |
| 合計(純資産総額) | 3,798,824,821 | 100.00 | |
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