有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2024年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 452,889,964 | 37.12 |
| イギリス | 188,644,952 | 15.46 | |
| カナダ | 119,252,537 | 9.77 | |
| スペイン | 98,884,745 | 8.10 | |
| フランス | 74,401,250 | 6.10 | |
| デンマーク | 57,381,956 | 4.70 | |
| オーストラリア | 54,009,670 | 4.43 | |
| フィンランド | 52,507,078 | 4.30 | |
| オランダ | 49,543,252 | 4.06 | |
| メキシコ | 31,121,563 | 2.55 | |
| 小 計 | 1,178,636,967 | 96.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 41,544,343 | 3.40 | |
| 合計(純資産総額) | 1,220,181,310 | 100.00 | |
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