有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2019年3月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 679,772,653 | 40.28 |
| フランス | 181,687,078 | 10.77 | |
| スイス | 136,246,951 | 8.07 | |
| イギリス | 127,624,071 | 7.56 | |
| アイルランド | 109,057,223 | 6.46 | |
| 日本 | 101,514,728 | 6.02 | |
| デンマーク | 84,405,676 | 5.00 | |
| オランダ | 46,076,966 | 2.73 | |
| フィンランド | 40,440,760 | 2.40 | |
| カナダ | 37,929,312 | 2.25 | |
| バミューダ | 15,658,525 | 0.93 | |
| スペイン | 4,467,347 | 0.26 | |
| 小 計 | 1,564,881,290 | 92.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 122,798,432 | 7.28 | |
| 合計(純資産総額) | 1,687,679,722 | 100.00 | |
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