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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/17 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
優先証券	アメリカ	777,825,732	35.03
	日本	570,677,701	25.70
	イギリス	373,427,031	16.82
	アイルランド	181,752,685	8.19
	カナダ	38,541,823	1.74
	オーストラリア	24,707,260	1.11
	小計	1,966,932,232	88.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		253,435,284	11.41
合計(純資産総額)		2,220,367,516	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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