有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2023年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 526,064,245 | 37.78 |
| イギリス | 237,630,446 | 17.07 | |
| フランス | 132,419,335 | 9.51 | |
| オーストラリア | 78,203,013 | 5.62 | |
| スイス | 65,598,734 | 4.71 | |
| デンマーク | 56,924,763 | 4.09 | |
| フィンランド | 50,706,482 | 3.64 | |
| オランダ | 46,332,353 | 3.33 | |
| バミューダ | 41,032,688 | 2.95 | |
| スペイン | 31,215,322 | 2.24 | |
| メキシコ | 31,016,251 | 2.23 | |
| 小 計 | 1,297,143,632 | 93.15 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 95,337,686 | 6.85 | |
| 合計(純資産総額) | 1,392,481,318 | 100.00 | |
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