有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 1,205,404,505 | 40.42 |
| イギリス | 622,754,528 | 20.88 | |
| 日本 | 500,560,617 | 16.78 | |
| ジャージー | 224,641,102 | 7.53 | |
| アイルランド | 170,555,873 | 5.72 | |
| オーストラリア | 22,648,680 | 0.76 | |
| 小 計 | 2,746,565,305 | 92.09 | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 92,245,242 | 3.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 143,721,065 | 4.82 | |
| 合計(純資産総額) | 2,982,531,612 | 100.00 | |
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