有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年9月10日現在) | 当期 (2014年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 228,914 | 237,066 |
| コール・ローン | 3,213,966,589 | 7,219,338,250 |
| 投資証券 | 267,249,820,760 | 300,118,013,883 |
| 未収利息 | 4,606 | 10,413 |
| 流動資産合計 | 270,464,020,869 | 307,337,599,612 |
| 資産合計 | 270,464,020,869 | 307,337,599,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,685,515,312 | 2,910,677,244 |
| 未払解約金 | 232,612,131 | 974,901,987 |
| 未払受託者報酬 | 6,551,414 | 7,236,512 |
| 未払委託者報酬 | 189,991,026 | 209,858,826 |
| その他未払費用 | 4,616,404 | 820,131 |
| 流動負債合計 | 3,119,286,287 | 4,103,494,700 |
| 負債合計 | 3,119,286,287 | 4,103,494,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,585,885,465 | 485,112,874,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,241,150,883 | △181,878,769,247 |
| (分配準備積立金) | 7,759,300,426 | 9,420,378,174 |
| 元本等合計 | 267,344,734,582 | 303,234,104,912 |
| 純資産合計 | 267,344,734,582 | 303,234,104,912 |
| 負債純資産合計 | 270,464,020,869 | 307,337,599,612 |
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