有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年3月10日現在) | 当期 (平成29年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 249,031 |
| コール・ローン | 2,682,969,469 | 2,087,297,570 |
| 投資証券 | 93,985,421,660 | 78,513,382,565 |
| 未収入金 | 264,602 | - |
| 流動資産合計 | 96,668,655,731 | 80,600,929,166 |
| 資産合計 | 96,668,655,731 | 80,600,929,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,136,072,924 | 878,433,677 |
| 未払解約金 | 180,561,655 | 210,226,883 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,658 | 2,321,231 |
| 未払委託者報酬 | 69,184,004 | 67,315,661 |
| 未払利息 | 7,350 | 5,607 |
| その他未払費用 | 540,738 | 239,265 |
| 流動負債合計 | 1,388,752,329 | 1,158,542,324 |
| 負債合計 | 1,388,752,329 | 1,158,542,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,345,487,369 | 175,686,735,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,065,583,967 | △96,244,348,711 |
| (分配準備積立金) | 7,316,621,452 | 7,225,488,536 |
| 元本等合計 | 95,279,903,402 | 79,442,386,842 |
| 純資産合計 | 95,279,903,402 | 79,442,386,842 |
| 負債純資産合計 | 96,668,655,731 | 80,600,929,166 |
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