有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年3月10日現在) | 当期 (2021年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 249,330 | 252,108 |
| コール・ローン | 1,042,542,249 | 1,028,100,740 |
| 投資証券 | 40,880,733,634 | 38,954,924,465 |
| 流動資産合計 | 41,923,525,213 | 39,983,277,313 |
| 資産合計 | 41,923,525,213 | 39,983,277,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 438,005,121 | 424,824,140 |
| 未払解約金 | 33,783,319 | 45,108,501 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,324 | 1,117,836 |
| 未払委託者報酬 | 30,401,422 | 32,417,222 |
| 未払利息 | 2,404 | 2,816 |
| その他未払費用 | 237,612 | 330,689 |
| 流動負債合計 | 503,478,202 | 503,801,204 |
| 負債合計 | 503,478,202 | 503,801,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,144,320,444 | 121,378,325,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,724,273,433 | △81,898,849,655 |
| (分配準備積立金) | 8,145,925,986 | 8,003,070,639 |
| 元本等合計 | 41,420,047,011 | 39,479,476,109 |
| 純資産合計 | 41,420,047,011 | 39,479,476,109 |
| 負債純資産合計 | 41,923,525,213 | 39,983,277,313 |
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