有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年3月12日現在) | 当期 (平成30年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 245,609 | - |
| コール・ローン | 1,811,886,906 | 1,780,379,824 |
| 投資証券 | 65,503,648,897 | 59,652,608,203 |
| 未収入金 | - | 254,749 |
| 流動資産合計 | 67,315,781,412 | 61,433,242,776 |
| 資産合計 | 67,315,781,412 | 61,433,242,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 796,710,959 | 743,283,649 |
| 未払解約金 | 65,980,314 | 110,604,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,748 | 1,690,315 |
| 未払委託者報酬 | 46,856,683 | 49,019,090 |
| 未払利息 | 4,804 | 4,711 |
| その他未払費用 | 441,627 | 597,744 |
| 流動負債合計 | 911,610,135 | 905,200,207 |
| 負債合計 | 911,610,135 | 905,200,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,342,191,860 | 148,656,729,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,938,020,583 | △88,128,687,328 |
| (分配準備積立金) | 6,926,865,984 | 6,315,677,967 |
| 元本等合計 | 66,404,171,277 | 60,528,042,569 |
| 純資産合計 | 66,404,171,277 | 60,528,042,569 |
| 負債純資産合計 | 67,315,781,412 | 61,433,242,776 |
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