有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年3月10日現在) | 当期 (2025年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 338,778 |
| コール・ローン | 641,527,742 | 625,823,560 |
| 投資証券 | 35,269,156,699 | 34,659,432,682 |
| 未収入金 | 338,457 | - |
| 未収利息 | 7,540 | 7,169 |
| 流動資産合計 | 35,911,030,438 | 35,285,602,189 |
| 資産合計 | 35,911,030,438 | 35,285,602,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,088,929 | 215,228,851 |
| 未払解約金 | 14,672,451 | 95,062,836 |
| 未払受託者報酬 | 930,878 | 921,105 |
| 未払委託者報酬 | 26,995,473 | 26,712,030 |
| その他未払費用 | 279,255 | 313,714 |
| 流動負債合計 | 263,966,986 | 338,238,536 |
| 負債合計 | 263,966,986 | 338,238,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,544,464,607 | 107,614,425,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,897,401,155 | △72,667,061,932 |
| (分配準備積立金) | 12,285,747,540 | 13,246,297,457 |
| 元本等合計 | 35,647,063,452 | 34,947,363,653 |
| 純資産合計 | 35,647,063,452 | 34,947,363,653 |
| 負債純資産合計 | 35,911,030,438 | 35,285,602,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
