有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年9月10日現在) | 当期 (2020年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 237,182 |
| コール・ローン | 1,246,216,265 | 1,160,304,030 |
| 投資証券 | 49,343,428,066 | 42,417,851,033 |
| 未収入金 | 246,758 | - |
| 流動資産合計 | 50,589,891,089 | 43,578,392,245 |
| 資産合計 | 50,589,891,089 | 43,578,392,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 470,088,491 | 454,453,693 |
| 未払解約金 | 57,735,052 | 13,238,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,880 | 1,266,678 |
| 未払委託者報酬 | 35,724,572 | 36,733,703 |
| 未払利息 | 3,309 | 3,113 |
| その他未払費用 | 401,013 | 417,994 |
| 流動負債合計 | 565,184,317 | 506,113,839 |
| 負債合計 | 565,184,317 | 506,113,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,310,997,532 | 129,843,912,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,286,290,760 | △86,771,634,162 |
| (分配準備積立金) | 7,588,347,056 | 8,073,772,397 |
| 元本等合計 | 50,024,706,772 | 43,072,278,406 |
| 純資産合計 | 50,024,706,772 | 43,072,278,406 |
| 負債純資産合計 | 50,589,891,089 | 43,578,392,245 |
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