有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年3月10日現在) | 当期 (2023年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 312,345 | 337,515 |
| コール・ローン | 473,030,313 | 788,725,947 |
| 投資証券 | 35,585,853,141 | 37,613,572,095 |
| 流動資産合計 | 36,059,195,799 | 38,402,635,557 |
| 資産合計 | 36,059,195,799 | 38,402,635,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,312,649 | 240,256,054 |
| 未払解約金 | 20,598,368 | 43,816,104 |
| 未払受託者報酬 | 906,691 | 1,095,167 |
| 未払委託者報酬 | 26,294,093 | 31,759,896 |
| 未払利息 | 1,295 | 2,101 |
| その他未払費用 | 305,243 | 334,924 |
| 流動負債合計 | 290,418,339 | 317,264,246 |
| 負債合計 | 290,418,339 | 317,264,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,156,324,914 | 120,128,027,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,387,547,454 | △82,042,656,173 |
| (分配準備積立金) | 7,911,592,222 | 8,925,619,701 |
| 元本等合計 | 35,768,777,460 | 38,085,371,311 |
| 純資産合計 | 35,768,777,460 | 38,085,371,311 |
| 負債純資産合計 | 36,059,195,799 | 38,402,635,557 |
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