有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年3月10日現在) | 当期 (平成27年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 278,954 | 276,107 |
| コール・ローン | 5,730,030,979 | 2,399,251,690 |
| 投資証券 | 227,890,527,844 | 165,190,578,550 |
| 未収利息 | 4,293 | 2,062 |
| 流動資産合計 | 233,620,842,070 | 167,590,108,409 |
| 資産合計 | 233,620,842,070 | 167,590,108,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,100,662,329 | 1,657,638,215 |
| 未払解約金 | 1,644,126,844 | 275,853,058 |
| 未払受託者報酬 | 5,821,375 | 4,707,245 |
| 未払委託者報酬 | 168,819,840 | 136,510,132 |
| その他未払費用 | 737,363 | 490,319 |
| 流動負債合計 | 3,920,167,751 | 2,075,198,969 |
| 負債合計 | 3,920,167,751 | 2,075,198,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,110,388,318 | 276,273,035,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,409,713,999 | △110,758,126,419 |
| (分配準備積立金) | 12,126,034,464 | 11,042,789,090 |
| 元本等合計 | 229,700,674,319 | 165,514,909,440 |
| 純資産合計 | 229,700,674,319 | 165,514,909,440 |
| 負債純資産合計 | 233,620,842,070 | 167,590,108,409 |
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