有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年9月10日現在) | 当期 (2015年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 278,954 |
| コール・ローン | 8,452,052,764 | 5,730,030,979 |
| 投資証券 | 299,096,777,327 | 227,890,527,844 |
| 未収入金 | 243,704 | - |
| 未収利息 | 8,032 | 4,293 |
| 流動資産合計 | 307,549,081,827 | 233,620,842,070 |
| 資産合計 | 307,549,081,827 | 233,620,842,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,971,482,928 | 2,100,662,329 |
| 未払解約金 | 1,323,929,210 | 1,644,126,844 |
| 未払受託者報酬 | 8,103,135 | 5,821,375 |
| 未払委託者報酬 | 234,990,887 | 168,819,840 |
| その他未払費用 | 287,132 | 737,363 |
| 流動負債合計 | 4,538,793,292 | 3,920,167,751 |
| 負債合計 | 4,538,793,292 | 3,920,167,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,247,154,807 | 350,110,388,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,236,866,272 | △120,409,713,999 |
| (分配準備積立金) | 9,803,104,718 | 12,126,034,464 |
| 元本等合計 | 303,010,288,535 | 229,700,674,319 |
| 純資産合計 | 303,010,288,535 | 229,700,674,319 |
| 負債純資産合計 | 307,549,081,827 | 233,620,842,070 |
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