- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年9月11日現在) | 当期 (2024年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 337,515 | 337,171 |
| コール・ローン | 788,725,947 | 715,554,453 |
| 投資証券 | 37,613,572,095 | 37,349,328,170 |
| 流動資産合計 | 38,402,635,557 | 38,065,219,794 |
| 資産合計 | 38,402,635,557 | 38,065,219,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 240,256,054 | 233,205,421 |
| 未払解約金 | 43,816,104 | 52,265,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,167 | 941,844 |
| 未払委託者報酬 | 31,759,896 | 27,313,437 |
| 未払利息 | 2,101 | 1,393 |
| その他未払費用 | 334,924 | 304,521 |
| 流動負債合計 | 317,264,246 | 314,031,823 |
| 負債合計 | 317,264,246 | 314,031,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,128,027,484 | 116,602,710,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,042,656,173 | △78,851,522,866 |
| (分配準備積立金) | 8,925,619,701 | 9,883,130,710 |
| 元本等合計 | 38,085,371,311 | 37,751,187,971 |
| 純資産合計 | 38,085,371,311 | 37,751,187,971 |
| 負債純資産合計 | 38,402,635,557 | 38,065,219,794 |
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