- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年9月10日現在) | 当期 (2022年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 252,108 | - |
| コール・ローン | 1,028,100,740 | 788,766,672 |
| 投資証券 | 38,954,924,465 | 35,767,461,010 |
| 未収入金 | - | 266,416 |
| 流動資産合計 | 39,983,277,313 | 36,556,494,098 |
| 資産合計 | 39,983,277,313 | 36,556,494,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,824,140 | 414,689,569 |
| 未払解約金 | 45,108,501 | 37,883,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,836 | 930,614 |
| 未払委託者報酬 | 32,417,222 | 26,987,840 |
| 未払利息 | 2,816 | 1,791 |
| その他未払費用 | 330,689 | 297,786 |
| 流動負債合計 | 503,801,204 | 480,790,803 |
| 負債合計 | 503,801,204 | 480,790,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,378,325,764 | 118,482,734,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,898,849,655 | △82,407,030,722 |
| (分配準備積立金) | 8,003,070,639 | 7,736,465,739 |
| 元本等合計 | 39,479,476,109 | 36,075,703,295 |
| 純資産合計 | 39,479,476,109 | 36,075,703,295 |
| 負債純資産合計 | 39,983,277,313 | 36,556,494,098 |
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