有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年3月11日現在) | 当期 (2024年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 337,171 | 329,615 |
| コール・ローン | 715,554,453 | 503,149,800 |
| 投資証券 | 37,349,328,170 | 35,941,155,825 |
| 未収利息 | - | 2,379 |
| 流動資産合計 | 38,065,219,794 | 36,444,637,619 |
| 資産合計 | 38,065,219,794 | 36,444,637,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,205,421 | 226,900,865 |
| 未払解約金 | 52,265,207 | 19,566,100 |
| 未払受託者報酬 | 941,844 | 930,209 |
| 未払委託者報酬 | 27,313,437 | 26,976,109 |
| 未払利息 | 1,393 | - |
| その他未払費用 | 304,521 | 280,470 |
| 流動負債合計 | 314,031,823 | 274,653,753 |
| 負債合計 | 314,031,823 | 274,653,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,602,710,837 | 113,450,432,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,851,522,866 | △77,280,448,891 |
| (分配準備積立金) | 9,883,130,710 | 11,102,038,909 |
| 元本等合計 | 37,751,187,971 | 36,169,983,866 |
| 純資産合計 | 37,751,187,971 | 36,169,983,866 |
| 負債純資産合計 | 38,065,219,794 | 36,444,637,619 |
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